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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0981元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2306 |
1.3287 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.2316 |
1.3297 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2310 |
1.3291 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2306 |
1.3287 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2309 |
1.3290 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.2290 |
1.3271 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2271 |
1.3252 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2268 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2269 |
1.3250 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.2219 |
1.3200 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.2256 |
1.3237 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.2282 |
1.3263 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.2299 |
1.3280 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2285 |
1.3266 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2286 |
1.3267 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2307 |
1.3288 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2285 |
1.3266 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.2261 |
1.3242 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2241 |
1.3222 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2250 |
1.3231 |
0.0009 |
0.07 |