招商金鸿债券C 报告期末总份额 1.62 亿份，比上期增加 68.49% , 期末净资产 1.93 亿元，比上期增加 72.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15 | 0.50 | 1.62 | 68.49 | 1.93 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.24 | 0.96 | -15.83 | 1.12 |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.29 | 1.14 | 99.34 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.48 | 0.57 | -38.45 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.11 | 0.93 | 22.42 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.22 | 0.76 | -10.04 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.40 | 0.84 | -29.45 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.61 | 1.20 | -32.72 | 1.35 |