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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0794元
- 基金经理：
- 张宜杰
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭州钢铁SCP003 |
2018.19 |
20.00 |
8.54% |
| 2 |
25鲁钢铁SCP003 |
2015.69 |
20.00 |
8.53% |
| 3 |
25物产中大SCP003 |
2012.94 |
20.00 |
8.52% |
| 4 |
25中远海运SCP005(科创票据) |
2011.36 |
20.00 |
8.51% |
| 5 |
25深圳地铁SCP001 |
2011.11 |
20.00 |
8.51% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.27% |
0.48% |
0.48% |
0.48% |
2.34% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
5908/8723 |
1764/8723 |
6756/8723 |
4696/8723 |
7243/8723 |
6604/8723 |
7297/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0084 |
| 2021-07-23 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
0.0101 |
| 2018-12-04 |
2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-06 |
0.0177 |
| 2018-06-14 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-19 |
0.0241 |
| 2017-12-06 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-08 |
0.0191 |
