招商定期宝六个月期理财债券 净资产规模 2.36 亿元，比上期增加 934.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.92 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 2.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 55.51 | 0.10 | 44.49 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 60.55 | 0.16 | 39.45 | 0.39 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 86.85 | 0.02 | 1.21 | 0.16 | 11.94 | 1.10 | 1.30 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 93.20 | 0.03 | 2.29 | 0.05 | 4.51 | 1.10 | 1.10 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 41.06 | 2.02 | 20.03 | 3.93 | 38.91 | 10.10 | 10.11 |