| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0794元 | 5 | 2024-06-21 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0084元 | 2024-06-21 |
| 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 0.0101元 | 2021-07-27 |
| 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0.0177元 | 2018-12-06 |
| 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0.0241元 | 2018-06-19 |
| 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.0191元 | 2017-12-08 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-26 | 1.0103 | 1.0104 | 1.0000 |
| 2023-05-31 | 2023-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-01-13 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-06-19 | 2018-06-22 | 1.0000 | 1.0008 | 1.0000 |
| 2017-12-14 | 2017-12-20 | 1.0000 | 1.0013 | 1.0000 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-19 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-07-23 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 | 分红公告 | 2018-12-04 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 | 分红公告 | 2018-06-14 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2017年第一次分红公告 | 分红公告 | 2017-12-06 |