加载中...
- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- 0.3148元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债02A |
11038.51 |
110.00 |
4.56% |
| 2 |
22建设银行二级02 |
8680.64 |
80.00 |
3.59% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7025.39 |
70.00 |
2.90% |
| 4 |
21邮储银行二级02 |
6475.83 |
60.00 |
2.68% |
| 5 |
22农行二级资本债02B |
6345.51 |
60.00 |
2.62% |
| 6 |
G中交泰A |
2637.40 |
30.00 |
1.09% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1009.68 |
23.00 |
0.42% |
| 8 |
23三航1A |
117.08 |
20.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-0.08% |
0.72% |
0.62% |
1.97% |
1.61% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.14% |
0.55% |
1.24% |
2.23% |
2.01% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
2613/8727 |
6745/8727 |
1699/8727 |
3815/8727 |
2799/8727 |
3034/8727 |
1115/8727 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.3746 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0596 |
1.3744 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0590 |
1.3738 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0586 |
1.3734 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
1.0581 |
1.3729 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0340 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0480 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0205 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0069 |
| 2021-12-21 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0125 |
