招商招华纯债A 报告期末总份额 11.31 亿份，比上期增加 2.95% , 期末净资产 11.88 亿元，比上期增加 2.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11 | 0.78 | 11.31 | 2.95 | 11.88 |
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.39 | 10.99 | -1.51 | 11.57 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 1.10 | 11.16 | -1.47 | 11.63 |
| 2024-12-31 | 4.11 | 2.85 | 11.33 | 12.41 | 11.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | -0.02 | 10.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 4.59 | 10.08 | -31.29 | 10.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 0.01 | 15.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 0.01 | 15.58 |