招商招华纯债A 净资产规模 11.88 亿元，比上期增加 2.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 86.48 | 0.47 | 1.59 | 3.55 | 11.93 | 11.88 | 29.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 88.60 | 0.26 | 1.14 | 2.36 | 10.26 | 11.57 | 22.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 96.05 | 0.26 | 1.37 | 0.50 | 2.58 | 11.63 | 19.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 92.63 | 0.70 | 3.72 | 0.68 | 3.65 | 11.81 | 18.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 89.96 | 0.25 | 1.85 | 1.10 | 8.19 | 10.52 | 13.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 92.95 | 0.24 | 1.42 | 0.96 | 5.63 | 10.98 | 17.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 81.64 | 0.75 | 4.72 | 2.16 | 13.64 | 15.78 | 15.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | 92.60 | 0.28 | 1.49 | 1.11 | 5.91 | 15.58 | 18.84 |