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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 殷婧
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双汇发展 |
81.64 |
|
0.85% |
| 2 |
华电国际 |
78.89 |
|
0.82% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
73.71 |
|
0.77% |
| 4 |
中国神华 |
73.15 |
|
0.76% |
| 5 |
上海医药 |
71.80 |
|
0.75% |
| 6 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
0.75% |
| 7 |
招商蛇口 |
71.19 |
|
0.74% |
| 8 |
广发证券 |
66.84 |
|
0.70% |
| 9 |
长江电力 |
65.40 |
|
0.68% |
| 10 |
宝钢股份 |
63.63 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
11.09% |
| 2 |
24商丘发展MTN002 |
516.74 |
5.00 |
5.38% |
| 3 |
21宿迁高新MTN001 |
513.14 |
5.00 |
5.34% |
| 4 |
25凤城河MTN004 |
504.75 |
5.00 |
5.25% |
| 5 |
25东吴01 |
503.55 |
5.00 |
5.24% |
| 6 |
建工转债 |
68.54 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
立高转债 |
66.12 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
兴业转债 |
60.43 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
青农转债 |
49.70 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
瑞达转债 |
40.14 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-0.08% |
0.57% |
2.99% |
5.63% |
5.45% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1425/8734 |
7169/8734 |
3355/8734 |
1038/8734 |
736/8734 |
700/8734 |
1979/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
1.2380 |
1.6900 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
1.2370 |
1.6890 |
0.0044 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0520 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0560 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0480 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0580 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0580 |
