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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 殷婧
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2480 |
1.7000 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2490 |
1.7010 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.2450 |
1.6970 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.2400 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2400 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2400 |
1.6920 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2410 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2410 |
1.6930 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2390 |
1.6910 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2380 |
1.6900 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2370 |
1.6890 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2340 |
1.6860 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2350 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2350 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2350 |
1.6870 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2360 |
1.6880 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2350 |
1.6870 |
-0.0029 |
-0.16 |