中海增强收益债券A 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 5.03% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11 | 12.27 | 0.77 | 84.07 | 0.02 | 2.47 | 0.01 | 1.19 | 0.03 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 11.42 | 0.80 | 86.96 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 0.91 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 13.17 | 0.74 | 85.90 | 0.01 | 0.87 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 14.20 | 0.75 | 84.96 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.88 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 12.09 | 1.22 | 86.14 | 0.01 | 0.50 | 0.02 | 1.27 | 1.27 | 1.41 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 10.10 | 1.10 | 83.71 | 0.01 | 1.14 | 0.07 | 5.05 | 1.28 | 1.31 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 13.34 | 1.72 | 82.50 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | 3.93 | 1.91 | 2.08 |
| 2023-09-30 | 0.41 | 15.32 | 2.24 | 83.95 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.28 | 2.37 | 2.67 |