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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 319.44亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
323228.00 |
3100.00 |
9.52% |
| 2 |
22国开05 |
292740.29 |
2700.00 |
8.62% |
| 3 |
22国开04 |
137569.95 |
1300.00 |
4.05% |
| 4 |
23进出05 |
125416.24 |
1200.00 |
3.69% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
112553.04 |
1100.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.11% |
0.57% |
0.48% |
0.89% |
0.82% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5183/8749 |
2981/8749 |
4130/8749 |
4840/8749 |
6100/8749 |
5718/8749 |
3590/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0679 |
1.3126 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0677 |
1.3124 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0676 |
1.3123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0673 |
1.3120 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-15 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0235 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0157 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0219 |
| 2023-02-20 |
2023-02-21 |
2023-02-21 |
2023-02-22 |
0.0188 |
| 2022-03-14 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.0251 |
