中银证券安进债券A 报告期末总份额 319.44 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 339.44 亿元，比上期增加 -0.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 339.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | -0.00 | 339.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 336.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | -0.00 | 345.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 339.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 338.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 339.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 342.28 |