中银证券安进债券A 净资产规模 339.44 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 328.71 | 96.81 | 10.83 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 339.44 | 339.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 338.76 | 99.74 | 0.89 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 339.55 | 339.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 335.43 | 99.53 | 1.57 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 336.88 | 337.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 343.39 | 99.24 | 2.64 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 345.91 | 346.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 329.07 | 96.83 | 10.79 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 339.74 | 339.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 333.27 | 98.54 | 4.93 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 338.08 | 338.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 315.38 | 92.97 | 23.84 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 339.10 | 339.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 333.29 | 97.34 | 9.12 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 342.28 | 342.40 |