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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2009元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.42亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23长安银行小微债 |
16162.76 |
160.00 |
6.58% |
| 2 |
23鲁信MTN002 |
15669.23 |
150.00 |
6.38% |
| 3 |
23临沂城投MTN001 |
15484.78 |
150.00 |
6.31% |
| 4 |
24浦发银行债01 |
14306.15 |
140.00 |
5.83% |
| 5 |
24光大银行债01 |
11249.03 |
110.00 |
4.58% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.05% |
0.52% |
0.41% |
1.07% |
1.00% |
10.33% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4933/8734 |
4811/8734 |
3906/8734 |
5077/8734 |
5525/8734 |
5200/8734 |
2448/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0538 |
1.2547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0535 |
1.2544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.2540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0530 |
1.2539 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0120 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0180 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0220 |
| 2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-21 |
0.0052 |
| 2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-15 |
0.0030 |
