永赢通益债券A 净资产规模 24.55 亿元，比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 30.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 32.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 25.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 24.72 | 31.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 30.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 28.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 99.70 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 24.86 | 31.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.51 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 31.52 |