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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2009元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.42亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0536 |
1.2545 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0541 |
1.2550 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0538 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0536 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0536 |
1.2545 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0540 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0539 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0539 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0538 |
1.2547 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0535 |
1.2544 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0530 |
1.2539 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0526 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0525 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0528 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0530 |
1.2539 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0527 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0525 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0521 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |