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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1478元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
74094.37 |
750.00 |
13.93% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
51406.23 |
540.00 |
9.66% |
| 3 |
25工商银行CD164 |
39611.51 |
400.00 |
7.45% |
| 4 |
25浦发银行CD184 |
29607.58 |
300.00 |
5.57% |
| 5 |
23附息国债23 |
23497.05 |
200.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.52% |
-0.19% |
-1.22% |
-0.12% |
-0.56% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
8259/8721 |
7970/8721 |
7946/8721 |
8363/8721 |
8105/8721 |
8212/8721 |
1961/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1214 |
1.2692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1216 |
1.2694 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
1.1191 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1192 |
1.2670 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
1.1211 |
1.2689 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0084 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0065 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0061 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0061 |
| 2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0053 |
