永赢盛益债券A 净资产规模 52.97 亿元，比上期增加 -14.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | 59.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 62.31 | 85.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 88.77 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 66.92 | 88.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 77.90 | 94.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 83.53 | 99.94 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 69.01 | 83.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 34.96 | 43.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.75 | 99.11 | 0.01 | 0.02 | 0.40 | 0.87 | 38.50 | 46.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 32.73 | 44.71 |