加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1478元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
74094.37 |
750.00 |
13.93% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
51406.23 |
540.00 |
9.66% |
| 3 |
25工商银行CD164 |
39611.51 |
400.00 |
7.45% |
| 4 |
25浦发银行CD184 |
29607.58 |
300.00 |
5.57% |
| 5 |
23附息国债23 |
23497.05 |
200.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.23% |
0.13% |
-1.19% |
-0.55% |
-0.55% |
10.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8226/8770 |
8175/8770 |
7433/8770 |
8403/8770 |
8261/8770 |
8266/8770 |
2181/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1215 |
1.2693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1211 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1214 |
1.2692 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1235 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1234 |
1.2712 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0084 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0065 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0061 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0061 |
| 2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0053 |
