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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1286.40 |
|
1.11% |
| 2 |
中国船舶 |
747.36 |
|
0.64% |
| 3 |
中国平安 |
617.23 |
|
0.53% |
| 4 |
春秋航空 |
541.75 |
|
0.47% |
| 5 |
铜陵有色 |
514.56 |
|
0.44% |
| 6 |
上海银行 |
514.48 |
|
0.44% |
| 7 |
银龙股份 |
452.34 |
|
0.39% |
| 8 |
中芯国际 |
448.42 |
|
0.39% |
| 9 |
新奥股份 |
449.50 |
|
0.39% |
| 10 |
华丰科技 |
442.80 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22平证07 |
5137.64 |
50.00 |
4.42% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
4.32% |
| 3 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
4983.09 |
50.00 |
4.29% |
| 4 |
22电网MTN006 |
4084.48 |
40.00 |
3.51% |
| 5 |
23光大水务MTN002 |
4060.59 |
40.00 |
3.49% |
| 6 |
通22转债 |
547.02 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
兴业转债 |
546.31 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
上银转债 |
538.65 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
能化转债 |
539.60 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
南航转债 |
527.02 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
0.98% |
1.27% |
5.05% |
6.23% |
6.42% |
14.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
715/8765 |
667/8765 |
952/8765 |
535/8765 |
663/8765 |
587/8765 |
737/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2076 |
1.4176 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.2066 |
1.4166 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.2058 |
1.4158 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.2036 |
1.4136 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.2026 |
1.4126 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0100 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
0.0300 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0250 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0450 |
| 2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.1000 |
