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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2062 |
1.4162 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2068 |
1.4168 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2065 |
1.4165 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2076 |
1.4176 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2066 |
1.4166 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2058 |
1.4158 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2036 |
1.4136 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2026 |
1.4126 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2014 |
1.4114 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1994 |
1.4094 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.4099 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.1957 |
1.4057 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.1994 |
1.4094 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2004 |
1.4104 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1983 |
1.4083 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1998 |
1.4098 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1987 |
1.4087 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.1998 |
1.4098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1996 |
1.4096 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1964 |
1.4064 |
-0.0005 |
-0.03 |