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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1286.40 |
|
1.11% |
| 2 |
中国船舶 |
747.36 |
|
0.64% |
| 3 |
中国平安 |
617.23 |
|
0.53% |
| 4 |
春秋航空 |
541.75 |
|
0.47% |
| 5 |
铜陵有色 |
514.56 |
|
0.44% |
| 6 |
上海银行 |
514.48 |
|
0.44% |
| 7 |
银龙股份 |
452.34 |
|
0.39% |
| 8 |
中芯国际 |
448.42 |
|
0.39% |
| 9 |
新奥股份 |
449.50 |
|
0.39% |
| 10 |
华丰科技 |
442.80 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22平证07 |
5137.64 |
50.00 |
4.42% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
4.32% |
| 3 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
4983.09 |
50.00 |
4.29% |
| 4 |
22电网MTN006 |
4084.48 |
40.00 |
3.51% |
| 5 |
23光大水务MTN002 |
4060.59 |
40.00 |
3.49% |
| 6 |
通22转债 |
547.02 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
兴业转债 |
546.31 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
上银转债 |
538.65 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
能化转债 |
539.60 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
南航转债 |
527.02 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.45% |
1.06% |
5.12% |
7.61% |
0.82% |
14.26% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
847/8774 |
797/8774 |
1359/8774 |
590/8774 |
620/8774 |
1399/8774 |
771/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2187 |
1.4287 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
1.2161 |
1.4261 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.2141 |
1.4241 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.2129 |
1.4229 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2137 |
1.4237 |
0.0032 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0100 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
0.0300 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0250 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0450 |
| 2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.1000 |
