加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5323元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2018-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
2963.77 |
30.00 |
30.90% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
21.01% |
| 3 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
10.75% |
| 4 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
10.49% |
| 5 |
25附息国债16 |
999.34 |
10.00 |
10.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
0.43% |
1.43% |
1.74% |
1.74% |
10.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6603/8770 |
5345/8770 |
5196/8770 |
1944/8770 |
3112/8770 |
2831/8770 |
2355/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1509 |
2.6832 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1506 |
2.6829 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1508 |
2.6831 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1516 |
2.6839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
2.6839 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0360 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0520 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0530 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0550 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0573 |
