银河家盈债券A 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 -84.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 85.72 | 0.05 | 4.70 | 0.09 | 9.58 | 0.86 | 0.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 92.93 | 0.09 | 1.57 | 0.30 | 5.50 | 5.47 | 5.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 73.75 | 0.27 | 1.35 | 5.05 | 24.90 | 15.27 | 20.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.34 | 95.96 | 0.07 | 0.18 | 1.50 | 3.86 | 36.76 | 38.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.92 | 99.88 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 58.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.31 | 86.11 | 0.08 | 0.11 | 9.65 | 13.78 | 70.02 | 70.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 97.31 | 0.11 | 0.21 | 1.28 | 2.48 | 51.76 | 51.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.15 | 98.67 | 0.08 | 0.18 | 0.55 | 1.15 | 40.17 | 47.79 |