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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.5323元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2018-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1517 |
2.6840 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1511 |
2.6834 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1509 |
2.6832 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1507 |
2.6830 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1505 |
2.6828 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1502 |
2.6825 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1500 |
2.6823 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1493 |
2.6816 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1495 |
2.6818 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1505 |
2.6828 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1509 |
2.6832 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1506 |
2.6829 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1508 |
2.6831 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1516 |
2.6839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
2.6839 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1515 |
2.6838 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1514 |
2.6837 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1510 |
2.6833 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
2.6836 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1506 |
2.6829 |
0.0002 |
0.01 |