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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 赵慧,魏昕宇
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0743 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0742 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0742 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0740 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0739 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0738 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0738 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0738 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0738 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0736 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0736 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0736 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0735 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0735 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0736 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0736 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0735 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0735 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |