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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 赵慧,魏昕宇
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
6.62% |
| 2 |
25邮储银行CD041 |
9858.84 |
100.00 |
5.91% |
| 3 |
25中国银行CD062 |
9842.79 |
100.00 |
5.90% |
| 4 |
24南昌产投CP002 |
5107.41 |
50.00 |
3.06% |
| 5 |
21北控集MTN002 |
5094.98 |
50.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.39% |
0.54% |
1.23% |
0.02% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3563/8770 |
4875/8770 |
5720/8770 |
4000/8770 |
4473/8770 |
3939/8770 |
5269/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0750 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0750 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0750 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0748 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0747 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0100 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0050 |
| 2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0150 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0150 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-22 |
0.0080 |
