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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 赵慧,魏昕宇
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
6.62% |
| 2 |
25邮储银行CD041 |
9858.84 |
100.00 |
5.91% |
| 3 |
25中国银行CD062 |
9842.79 |
100.00 |
5.90% |
| 4 |
24南昌产投CP002 |
5107.41 |
50.00 |
3.06% |
| 5 |
21北控集MTN002 |
5094.98 |
50.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.37% |
0.62% |
1.30% |
1.30% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1768/8770 |
4233/8770 |
5922/8770 |
3942/8770 |
4550/8770 |
4260/8770 |
5245/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0748 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0747 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0746 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0744 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0100 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0050 |
| 2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0150 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0150 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-22 |
0.0080 |
