银华安鑫短债债券A 净资产规模 4.92 亿元，比上期增加 -38.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 98.48 | 0.18 | 0.94 | 0.11 | 0.58 | 4.92 | 18.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 99.25 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.72 | 8.02 | 27.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 96.13 | 0.09 | 0.43 | 0.73 | 3.44 | 8.27 | 21.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 99.42 | 0.13 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 12.95 | 45.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 99.90 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 16.75 | 36.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 99.76 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 19.95 | 54.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 99.43 | 0.03 | 0.05 | 0.30 | 0.52 | 18.46 | 56.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.17 | 98.03 | 0.02 | 0.04 | 0.87 | 1.93 | 19.30 | 45.06 |