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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1964元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
55743.95 |
550.00 |
16.46% |
| 2 |
17国开15 |
53162.81 |
500.00 |
15.69% |
| 3 |
22国开08 |
51789.95 |
500.00 |
15.29% |
| 4 |
23国开03 |
51374.18 |
500.00 |
15.17% |
| 5 |
23国开08 |
30225.88 |
290.00 |
8.92% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.66% |
1.26% |
1.80% |
1.03% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4741/9010 |
5175/9010 |
5071/9010 |
5488/9010 |
5153/9010 |
5769/9010 |
4768/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0122 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.0123 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.0122 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.0123 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.0123 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-08 |
2026-04-09 |
2026-04-09 |
2026-04-10 |
0.0060 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0042 |
| 2025-07-04 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
0.0085 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0087 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0088 |
