易方达中债1-3年国开行债券指数A 净资产规模 27.61 亿元，比上期增加 5.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | 99.81 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 27.61 | 29.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.52 | 97.01 | 0.02 | 0.05 | 1.05 | 2.94 | 26.16 | 35.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.64 | 99.92 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 41.10 | 45.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 99.87 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 36.40 | 45.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 99.86 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 41.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.63 | 96.41 | 0.01 | 0.03 | 1.76 | 3.56 | 48.56 | 49.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 99.92 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 44.08 | 50.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.13 | 99.93 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 58.83 | 65.18 |