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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3080元
- 基金经理：
- 王丹,胡剑
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24大众汽车MTN001BC |
12144.25 |
120.00 |
4.57% |
| 2 |
25光大银行债02 |
11064.28 |
110.00 |
4.16% |
| 3 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
3.78% |
| 4 |
24上海银行债01 |
8202.46 |
80.00 |
3.08% |
| 5 |
25附息国债16 |
8036.92 |
80.00 |
3.02% |
| 6 |
22吉电优 |
2044.74 |
20.00 |
0.77% |
| 7 |
荟享242A |
1000.92 |
10.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.12% |
0.60% |
0.97% |
1.60% |
0.60% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4174/8896 |
5650/8896 |
4929/8896 |
5546/8896 |
5248/8896 |
5084/8896 |
1452/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2127 |
1.5207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.2124 |
1.5204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2122 |
1.5202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2122 |
1.5202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2121 |
1.5201 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-16 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0070 |
| 2021-04-16 |
2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
0.0110 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.0050 |
| 2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
0.0060 |
| 2020-05-07 |
2020-05-07 |
2020-05-07 |
2020-05-08 |
0.0180 |
