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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4560元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
28541.23 |
280.00 |
11.56% |
| 2 |
22国开08 |
25754.15 |
250.00 |
10.43% |
| 3 |
25国开15 |
22618.33 |
230.00 |
9.16% |
| 4 |
22国开03 |
10348.79 |
100.00 |
4.19% |
| 5 |
24上海农商小微债01 |
10204.51 |
100.00 |
4.13% |
| 6 |
荟享15号第4期优先A级(第2期次) |
2003.57 |
20.00 |
0.81% |
| 7 |
24光水07 |
1007.73 |
10.00 |
0.41% |
| 8 |
尚亦018A |
1000.31 |
10.00 |
0.40% |
| 9 |
尚赢贰1A |
1000.21 |
10.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.33% |
0.90% |
1.23% |
2.09% |
0.90% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1666/8896 |
2030/8896 |
2344/8896 |
3933/8896 |
3343/8896 |
2551/8896 |
3107/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1103 |
1.5663 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1097 |
1.5657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.5656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1096 |
1.5656 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1094 |
1.5654 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
0.0040 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0040 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0090 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0050 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0080 |
