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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
21632.23 |
210.00 |
9.26% |
| 2 |
25附息国债16 |
16988.78 |
170.00 |
7.27% |
| 3 |
24光大银行债02 |
15104.54 |
150.00 |
6.47% |
| 4 |
24国开08 |
13077.96 |
130.00 |
5.60% |
| 5 |
25农发11 |
12110.28 |
120.00 |
5.18% |
| 6 |
尚亦014A |
2003.84 |
20.00 |
0.86% |
| 7 |
荟享15号第4期优先A级(第2期次) |
2002.48 |
20.00 |
0.86% |
| 8 |
24光水07 |
1007.83 |
10.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.15% |
0.33% |
0.18% |
1.03% |
1.03% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6987/8770 |
3458/8770 |
6420/8770 |
6333/8770 |
5420/8770 |
5169/8770 |
2728/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1044 |
1.5564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1043 |
1.5563 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1045 |
1.5565 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1053 |
1.5573 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1051 |
1.5571 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0040 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0090 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0050 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0080 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0100 |
