易方达纯债债券C 净资产规模 3.05 亿元，比上期增加 -26.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 99.47 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 3.05 | 33.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 95.60 | 0.32 | 0.92 | 1.23 | 3.48 | 4.16 | 35.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.57 | 99.17 | 0.03 | 0.06 | 0.38 | 0.77 | 7.42 | 49.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 97.02 | 0.26 | 0.98 | 0.53 | 2.00 | 5.56 | 26.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 93.66 | 0.33 | 1.93 | 0.75 | 4.41 | 2.32 | 16.94 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 91.58 | 0.33 | 1.86 | 1.15 | 6.56 | 2.55 | 17.50 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 92.25 | 0.30 | 1.47 | 1.28 | 6.28 | 2.90 | 20.40 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 92.00 | 0.26 | 1.16 | 1.51 | 6.84 | 2.88 | 22.09 |