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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1053 |
1.5573 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1051 |
1.5571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1051 |
1.5571 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1048 |
1.5568 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1043 |
1.5563 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1044 |
1.5564 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1037 |
1.5557 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1034 |
1.5554 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1028 |
1.5548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1027 |
1.5547 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1032 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1034 |
1.5554 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1028 |
1.5548 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1026 |
1.5546 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1021 |
1.5541 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1022 |
1.5542 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1017 |
1.5537 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1027 |
1.5547 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1029 |
1.5549 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1030 |
1.5550 |
0.0003 |
0.02 |