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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.4560元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1052 |
1.5612 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1049 |
1.5609 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1084 |
1.5604 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1079 |
1.5599 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1076 |
1.5596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1076 |
1.5596 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1078 |
1.5598 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1076 |
1.5596 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1077 |
1.5597 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1076 |
1.5596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1074 |
1.5594 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1075 |
1.5595 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1072 |
1.5592 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1069 |
1.5589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1069 |
1.5589 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1065 |
1.5585 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1061 |
1.5581 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1057 |
1.5577 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1053 |
1.5573 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1050 |
1.5570 |
0.0003 |
0.02 |