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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1215元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.87亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大银行债02 |
56427.17 |
560.00 |
8.98% |
| 2 |
23徽商银行 |
51476.26 |
510.00 |
8.19% |
| 3 |
23浙商银行债01 |
51428.55 |
510.00 |
8.18% |
| 4 |
23交行债02 |
50335.74 |
500.00 |
8.01% |
| 5 |
23华夏银行债03 |
46317.96 |
460.00 |
7.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.36% |
1.16% |
1.86% |
0.03% |
5.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4263/8772 |
6337/8772 |
6062/8772 |
2335/8772 |
2919/8772 |
4617/8772 |
5841/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0038 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0035 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0033 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0030 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0187 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-19 |
0.0160 |
| 2025-02-26 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0050 |
| 2024-08-16 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0275 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0150 |
| 2022-07-26 |
2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
0.0230 |
