鑫元安硕定期开放 净资产规模 62.86 亿元，比上期增加 0.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.46 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 62.86 | 65.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62.35 | 70.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 70.08 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 70.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.79 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62.23 | 68.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | 56.48 | 2.42 | 3.88 | 24.70 | 39.64 | 62.02 | 62.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 98.50 | 1.06 | 0.97 | 0.59 | 0.53 | 81.85 | 110.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.62 | 99.26 | 0.94 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 81.37 | 126.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.62 | 99.34 | 0.83 | 0.66 | -0.00 | 0.00 | 80.97 | 126.45 |