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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1215元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.87亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0051 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0049 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0046 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0043 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0041 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0038 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0035 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0033 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0030 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0187 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0185 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0182 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0179 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0177 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0174 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0171 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-24 |
1.0169 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.0166 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-10 |
1.0163 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0159 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |