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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2014-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.078元 |
4 |
2023-12-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
0.0230元 |
2023-12-22 |
| 2023-07-21 |
2023-07-24 |
2023-07-24 |
0.0230元 |
2023-07-25 |
| 2022-09-28 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
0.0160元 |
2022-09-30 |
| 2022-04-26 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
0.0160元 |
2022-04-28 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2018-10-30 |
2018-11-06 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0000 |
| 2018-05-04 |
2018-05-08 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0000 |
| 2017-11-03 |
2017-11-07 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0000 |
| 2017-04-29 |
2017-05-04 |
1.0165 |
1.0160 |
1.0000 |
| 2016-10-14 |
2016-10-18 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0000 |
| 2016-04-14 |
2016-04-19 |
1.0246 |
1.0240 |
1.0000 |
| 2015-10-12 |
2015-10-15 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0000 |
| 2015-04-10 |
2015-04-15 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0000 |