鑫元合享纯债C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -2.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 98.18 | 0.07 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 98.54 | 0.06 | 1.46 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 98.89 | 0.04 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 99.39 | 0.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 99.56 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.91 |