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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2014-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发10 |
9822.52 |
100.00 |
25.21% |
| 2 |
19国开10 |
5392.00 |
50.00 |
13.84% |
| 3 |
24农发清发17 |
5035.51 |
50.00 |
12.92% |
| 4 |
21国开03 |
4106.67 |
40.00 |
10.54% |
| 5 |
23农发13 |
4034.98 |
40.00 |
10.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.03% |
0.41% |
-0.06% |
0.38% |
0.38% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7001/8770 |
6607/8770 |
5427/8770 |
7213/8770 |
7038/8770 |
6891/8770 |
5021/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1088 |
1.4300 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1086 |
1.4297 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1088 |
1.4300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1096 |
1.4310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1095 |
1.4308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0230 |
| 2023-07-21 |
2023-07-24 |
2023-07-24 |
2023-07-25 |
0.0230 |
| 2022-09-28 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
0.0160 |
| 2022-04-26 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
0.0160 |
