加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
142.39 |
|
0.27% |
| 2 |
中国外运 |
139.17 |
|
0.27% |
| 3 |
环旭电子 |
139.75 |
|
0.27% |
| 4 |
天能股份 |
135.05 |
|
0.26% |
| 5 |
南钢股份 |
135.66 |
|
0.26% |
| 6 |
传音控股 |
131.88 |
|
0.25% |
| 7 |
顺络电子 |
130.44 |
|
0.25% |
| 8 |
中联重科 |
129.60 |
|
0.25% |
| 9 |
福晶科技 |
130.21 |
|
0.25% |
| 10 |
中金岭南 |
131.33 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10063.43 |
100.00 |
19.34% |
| 2 |
24天津港MTN006(科创票据) |
4071.58 |
40.00 |
7.83% |
| 3 |
23晋能煤业MTN006 |
4061.92 |
40.00 |
7.81% |
| 4 |
24华阳新材MTN011 |
3080.67 |
30.00 |
5.92% |
| 5 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
5.81% |
| 6 |
汇成转债 |
143.16 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
皓元转债 |
121.31 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
丰山转债 |
113.41 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
神通转债 |
112.43 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
升24转债 |
116.36 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.97% |
0.16% |
3.21% |
10.70% |
10.70% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1507/8770 |
552/8770 |
7339/8770 |
908/8770 |
295/8770 |
281/8770 |
4938/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0012 |
0.09% |
