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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0072 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0051 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0075 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0005 |
0.04 |