新华双利债券A 净资产规模 5.13 亿元，比上期增加 7,511.89% , 股票配置占比上期增加 2,333.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 14.06 | 4.32 | 83.00 | 0.15 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 5.13 | 5.21 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 15.54 | 0.14 | 73.69 | 0.01 | 5.98 | 0.01 | 4.79 | 0.07 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 15.67 | 0.15 | 76.11 | 0.01 | 2.61 | 0.01 | 5.61 | 0.07 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 14.00 | 0.14 | 75.53 | 0.01 | 6.12 | 0.01 | 4.35 | 0.07 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 66.86 | 0.12 | 18.56 | 0.09 | 14.58 | 0.08 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 52.95 | 0.31 | 42.26 | 0.04 | 4.79 | 0.09 | 0.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 89.90 | 0.06 | 9.64 | 0.00 | 0.46 | 0.10 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 9.22 | 0.26 | 43.42 | 0.19 | 32.40 | 0.09 | 14.96 | 0.10 | 0.60 |