新华双利债券A 净资产规模 5.76 亿元，比上期增加 11.98% , 股票配置占比上期增加 47.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55 | 17.96 | 7.01 | 81.24 | 0.07 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 8.63 |
| 2025-12-31 | 1.05 | 19.58 | 4.28 | 79.69 | 0.04 | 0.72 | 0.00 | 0.01 | 5.14 | 5.37 |
| 2025-09-30 | 0.73 | 14.06 | 4.32 | 83.00 | 0.15 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 5.13 | 5.21 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 15.54 | 0.14 | 73.69 | 0.01 | 5.98 | 0.01 | 4.79 | 0.07 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 15.67 | 0.15 | 76.11 | 0.01 | 2.61 | 0.01 | 5.61 | 0.07 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 14.00 | 0.14 | 75.53 | 0.01 | 6.12 | 0.01 | 4.35 | 0.07 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 66.86 | 0.12 | 18.56 | 0.09 | 14.58 | 0.08 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 52.95 | 0.31 | 42.26 | 0.04 | 4.79 | 0.09 | 0.74 |