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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1807.05 |
|
3.05% |
| 2 |
立讯精密 |
1311.27 |
|
2.22% |
| 3 |
浪潮信息 |
948.11 |
|
1.60% |
| 4 |
汇川技术 |
869.21 |
|
1.47% |
| 5 |
通富微电 |
746.36 |
|
1.26% |
| 6 |
晶晨股份 |
710.84 |
|
1.20% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
692.85 |
|
1.17% |
| 8 |
华夏银行 |
625.10 |
|
1.06% |
| 9 |
中微公司 |
627.88 |
|
1.06% |
| 10 |
中国移动 |
620.75 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5744.91 |
57.00 |
9.71% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
8.49% |
| 3 |
上银转债 |
3865.05 |
31.50 |
6.53% |
| 4 |
重银转债 |
3653.26 |
30.00 |
6.18% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
2444.98 |
24.00 |
4.13% |
| 6 |
长汽转债 |
1660.71 |
0.00 |
2.81% |
| 7 |
青农转债 |
971.81 |
0.00 |
1.64% |
| 8 |
紫银转债 |
755.97 |
0.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
0.59% |
0.19% |
6.27% |
14.58% |
0.62% |
22.40% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
362/8770 |
1346/8770 |
7533/8770 |
382/8770 |
248/8770 |
1319/8770 |
219/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6142 |
1.7442 |
0.0109 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.6043 |
1.7343 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.6056 |
1.7356 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.6019 |
1.7319 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.6041 |
1.7341 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0600 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0400 |
| 2019-09-24 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.0300 |
