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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.6020 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6006 |
1.7306 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.5990 |
1.7290 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5977 |
1.7277 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.5999 |
1.7299 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.5923 |
1.7223 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.5969 |
1.7269 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.6019 |
1.7319 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.5981 |
1.7281 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.6028 |
1.7328 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.6039 |
1.7339 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.6059 |
1.7359 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.6047 |
1.7347 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.6026 |
1.7326 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.6047 |
1.7347 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.6073 |
1.7373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-01 |
1.6070 |
1.7370 |
0.0052 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.6023 |
1.7323 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-11-27 |
1.5989 |
1.7289 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.6012 |
1.7312 |
0.0013 |
0.08 |