兴业机遇债券A 净资产规模 2.86 亿元，比上期增加 142.51% , 股票配置占比上期增加 211.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09 | 18.05 | 4.79 | 79.17 | 0.12 | 1.97 | 0.05 | 0.81 | 2.86 | 6.06 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 17.64 | 1.50 | 76.19 | 0.06 | 3.28 | 0.06 | 2.89 | 1.18 | 1.97 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 16.73 | 1.20 | 80.68 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 1.97 | 1.12 | 1.49 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 18.64 | 0.91 | 78.36 | 0.03 | 2.81 | 0.00 | 0.19 | 0.99 | 1.16 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 19.64 | 0.84 | 76.70 | 0.03 | 3.00 | 0.01 | 0.66 | 0.96 | 1.09 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 15.04 | 1.26 | 81.73 | 0.02 | 1.61 | 0.02 | 1.62 | 1.07 | 1.54 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 15.14 | 1.44 | 82.38 | 0.04 | 2.44 | 0.00 | 0.04 | 1.16 | 1.75 |
| 2023-12-31 | 0.26 | 15.73 | 1.29 | 76.71 | 0.12 | 7.29 | 0.00 | 0.27 | 1.20 | 1.68 |