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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 郭益均,伍方方
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
2.82% |
| 2 |
24晋江城投MTN002 |
12345.84 |
120.00 |
2.66% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
10150.93 |
100.00 |
2.18% |
| 4 |
25中信银行小微债 |
10112.69 |
100.00 |
2.18% |
| 5 |
23光大银行债02 |
10101.58 |
100.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.20% |
0.62% |
0.43% |
2.00% |
0.08% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3541/8774 |
3581/8774 |
3306/8774 |
5093/8774 |
2828/8774 |
3611/8774 |
3171/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1933 |
1.4233 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1931 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.4228 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1925 |
1.4225 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1922 |
1.4222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0180 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0130 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
0.0120 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0120 |
| 2020-09-24 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
0.0130 |
