中证兴业中高等级信用债指数A 净资产规模 46.33 亿元，比上期增加 -0.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.73 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 51.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.36 | 94.17 | 0.05 | 0.10 | 2.70 | 5.73 | 46.72 | 47.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 87.30 | 0.07 | 10.50 | 0.01 | 2.20 | 0.40 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 96.01 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | 2.28 | 0.38 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 96.52 | 0.02 | 3.13 | 0.00 | 0.35 | 0.40 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 96.41 | 0.03 | 3.45 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 99.16 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.05 | 0.42 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 69.80 | 0.07 | 12.19 | 0.10 | 18.01 | 0.40 | 0.56 |